发生时间 所属任务 决策明细

第1季度 进入第1季度经营.支付上期所得税。
现金减少：0.00
其中:支付所得税:0.00
支付后现金余量：3,000,000.00

第1季度 行业动态信息 查看商业新闻完成.

第1季度 研发资质认证 追加对新产品的研发投入
现金减少：100,000.00
现金余量：2900000.00

第1季度 研发资质认证 追加对新产品的研发投入
现金减少：100,000.00
现金余量：2800000.00

第1季度 研发资质认证 研发，资格认证投入完成.

第1季度 调整销售渠道 追加对华东市场区域的市场开发投入
现金减少：100,000.00
其中:本期投入成本：100,000.00
现金余量：2700000.00

第1季度 调整销售渠道 追加对东北市场区域的市场开发投入
现金减少：100,000.00
其中:本期投入成本：100,000.00
现金余量：2600000.00

第1季度 调整销售渠道 追加对华北市场区域的市场开发投入
现金减少：100,000.00
其中:本期投入成本：100,000.00
现金余量：2500000.00

第1季度 调整销售渠道 追加对华中市场区域的市场开发投入
现金减少：100,000.00
其中:本期投入成本：100,000.00
现金余量：2400000.00

第1季度 调整销售渠道 追加对华南市场区域的市场开发投入
现金减少：100,000.00
其中:本期投入成本：100,000.00
现金余量：2300000.00

第1季度 调整厂房设备 租用一个新厂房，未发生任何费用。

第1季度 调整厂房设备 购买一条新生产线:
现金减少：1,200,000.00
设备价值：1,200,000.00
可用时间：第2季度
现金余量：1100000.00

第1季度 成功获取一笔短期借款：
本金：550,000.00
现金实际增加：495,000.00
借款偿还期(季度)：3.0
借款利率10.00%
已支付利息:55,000.00
现金余量:1595000.00

第1季度 调整厂房设备 厂房设备更新完成.

第1季度 支付各项费用 自动支付或计提各类费用:
计提生产线折旧费用：0.00
计提厂房折旧费用：0.00 现金减少：220,000.00
其中：产品设计费用：0.00
行政管理费用：100,000.00
所有销售网点人力成本：0.00
生产线维修费用：40,000.00
厂房租金费用：80,000.00
订单违约罚金：0.00
现金余量：1375000.00

第1季度 支付各项费用 偿还到期短期贷款本金:
现金减少：0.00
其中:支付到期短期/紧急贷款本金:0.00
现金余量：1375000.00
第1季度 支付各项费用 支付到期应付账款:
现金减少：0.00
其中:支付到期应付账金额:0.00
现金余量：1375000.00

第1季度 支付各项费用 收取到期应收账款:
现金增加：0.00
其中:收取到期应收账金额:0.00
现金余量：1375000.00