第2季度 行业动态信息 查看商业新闻完成.
第2季度 研发资质认证 追加对新产品的研发投入
现金减少：100,000.00
现金余量：1275000.00
第2季度 研发资质认证 追加对新产品的研发投入
现金减少：100,000.00
现金余量：1175000.00
第2季度 研发资质认证 追加资质认证投入
现金减少：200,000.00
现金余量：975000.00
第2季度 研发资质认证 研发，资格认证投入完成.
第2季度 成功获取一笔短期借款：
本金：1,475,000.00
现金实际增加：1,327,500.00
借款偿还期(季度)：3.0
借款利率10.00%
已支付利息:147,500.00
现金余量:2302500.00
第2季度 设计产品特性 完成对一个产品的特性设计,设计费用将在本期末统一支付。
第2季度 调整销售渠道 追加对东北市场区域的市场开发投入
现金减少：100,000.00
其中:本期投入成本：100,000.00
现金余量：2202500.00
第2季度 调整销售渠道 追加对华北市场区域的市场开发投入
现金减少：100,000.00
其中:本期投入成本：100,000.00
现金余量：2102500.00
第2季度 调整销售渠道 追加对西北市场区域的市场开发投入
现金减少：100,000.00
其中:本期投入成本：100,000.00
现金余量：2002500.00
第2季度 调整销售渠道 追加对西南市场区域的市场开发投入
现金减少：100,000.00
其中:本期投入成本：100,000.00
现金余量：1902500.00
第2季度 调整销售渠道 华东市场新增8个青少年 产品销售网点。
现金减少：32,000.00
其中:网点开办费：32,000.00
现金余量：1870500.00
第2季度 调整销售渠道 华中市场新增4个青少年 产品销售网点。
现金减少：12,000.00
其中:网点开办费：12,000.00
现金余量：1858500.00
第2季度 调整销售渠道 华南市场新增6个青少年 产品销售网点。
现金减少：24,000.00
其中:网点开办费：24,000.00
现金余量：1834500.00
第2季度 调整厂房设备 购买一条新生产线:
现金减少：1,200,000.00
设备价值：1,200,000.00
可用时间：第3季度
现金余量：634500.00
第2季度 调整厂房设备 厂房设备更新完成.
第2季度 采购产品原料 采购2,000箱青少年原料:
采购款记入应付账款：400,000.00
发生时间:第2季度
支付时间:第3季度
原料采购单价(元/箱):200.00
第2季度 安排生产任务 投入2000箱青少年 原料到生产线。
第2季度 安排生产任务 支付一条生产线上2000箱青少年 半成品的加工费:
现金减少：40,000.00
其中:单箱半成品加工费:20.00
半成品数量(箱):2000
支付的总金额:40,000.00
现金余量：594,500.00
第2季度 安排生产任务 一条生产线上2000箱青少年 半成品自动下线进入成品库:
下线半成品数量(箱):2000
本批半成品累计发生加工费:40,000.00
现金未发生变化
第2季度 制定产品定价 追加对华东市场的品牌及广告投入：
其中：品牌及广告投入：41,500.00
现金余量：553000.00
第2季度 制定产品定价 追加对华中市场的品牌及广告投入：
其中：品牌及广告投入：25,500.00
现金余量：527500.00
第2季度 制定产品定价 追加对华南市场的品牌及广告投入：
其中：品牌及广告投入：35,500.00
现金余量：492000.00
第2季度 制定产品定价 递交了3个产品售价,没有发生任何费用.
第2季度 制定产品定价 报价与广告投入任务完成.
第2季度 产品配送运输 完成一次发货:
单件产品运输成本：20.00
本次交货数量：600
本次交货共支付运输费：12,000.00
因为销售产品而增加一笔应收账款：360,000.00
回款周期(季度)：1
现金余量：480000.00
第2季度 产品配送运输 完成一次发货:
单件产品运输成本：20.00
本次交货数量：289
本次交货共支付运输费：5,780.00
销售产品带来的现金收入：241,315.00
现金余量：715535.00
第2季度 产品配送运输 完成一次发货:
单件产品运输成本：20.00
本次交货数量：786
本次交货共支付运输费：15,720.00
销售产品带来的现金收入：483,390.00
现金余量：1183205.00
第2季度 支付各项费用 自动支付或计提各类费用:
计提生产线折旧费用：60,000.00
计提厂房折旧费用：0.00 现金减少：428,000.00
其中：
产品设计费用：100,000.00
行政管理费用：100,000.00
所有销售网点人力成本：68,000.00
生产线维修费用：80,000.00
厂房租金费用：80,000.00
订单违约罚金：0.00
现金余量：755205.00
第2季度 支付各项费用 偿还到期短期贷款本金:
现金减少：0.00
其中:支付到期短期/紧急贷款本金:0.00
现金余量：755205.00
第2季度 支付各项费用 支付到期应付账款:
现金减少：0.00
其中:支付到期应付账金额:0.00
现金余量：755205.00
第2季度 支付各项费用 收取到期应收账款:
现金增加：0.00
其中:收取到期应收账金额:0.00
现金余量：755205.00
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