第4季度 进入第4季度经营.支付上期所得税。
现金减少：160,697.00
其中:支付所得税:160,697.00
支付后现金余量：778,236.00
第4季度 提前兑现一笔应收账款
账款金额：400,000.00
其中：现金增加：400,000.00
支付贴息：0.00
现金余量：1178236.00
第4季度 提前兑现一笔应收账款
账款金额：612,560.00
其中：现金增加：612,560.00
支付贴息：0.00
现金余量：1790796.00
第4季度 提前兑现一笔应收账款
账款金额：280,000.00
其中：现金增加：280,000.00
支付贴息：0.00
现金余量：2070796.00
第4季度 提前兑现一笔应收账款
账款金额：318,000.00
其中：现金增加：318,000.00
支付贴息：0.00
现金余量：2388796.00
第4季度 行业动态信息 查看商业新闻完成.
第4季度 研发资质认证 追加资质认证投入
现金减少：200,000.00
现金余量：2188796.00
第4季度 研发资质认证 研发，资格认证投入完成.
第4季度 设计产品特性 完成对一个产品的特性设计,设计费用将在本期末统一支付。
第4季度 调整销售渠道 追加对西北市场区域的市场开发投入
现金减少：100,000.00
其中:本期投入成本：100,000.00
现金余量：2088796.00
第4季度 调整销售渠道 追加对西南市场区域的市场开发投入
现金减少：100,000.00
其中:本期投入成本：100,000.00
现金余量：1988796.00
第4季度 调整销售渠道 华东市场新增5个商务人士产品销售网点。
现金减少：20,000.00
其中:网点开办费：20,000.00
现金余量：1968796.00
第4季度 调整销售渠道 东北市场新增3个商务人士产品销售网点。
现金减少：6,000.00
其中:网点开办费：6,000.00
现金余量：1962796.00
第4季度 调整销售渠道 华北市场新增6个商务人士产品销售网点。
现金减少：18,000.00
其中:网点开办费：18,000.00
现金余量：1944796.00
第4季度 调整销售渠道 华中市场新增4个商务人士产品销售网点。
现金减少：12,000.00
其中:网点开办费：12,000.00
现金余量：1932796.00
第4季度 调整销售渠道 华南市场新增5个商务人士产品销售网点。
现金减少：20,000.00
其中:网点开办费：20,000.00
现金余量：1912796.00
第4季度 调整厂房设备 租用一个新厂房，未发生任何费用。
第4季度 调整厂房设备 购买一条新生产线:
现金减少：800,000.00
设备价值：800,000.00
可用时间：第4季度
现金余量：1112796.00
第4季度 调整厂房设备 购买一条新生产线:
现金减少：800,000.00
设备价值：800,000.00
可用时间：第4季度
现金余量：312796.00
第4季度 调整厂房设备 厂房设备更新完成.
第4季度 采购产品原料 采购2,000箱青少年原料:
采购款记入应付账款：400,000.00
发生时间:第4季度
支付时间:第5季度
原料采购单价(元/箱):200.00
第4季度 采购产品原料 采购2,000箱中老年原料:
采购款记入应付账款：600,000.00
发生时间:第4季度
支付时间:第5季度
原料采购单价(元/箱):300.00
第4季度 采购产品原料 采购2,000箱商务人士原料:
采购款记入应付账款：800,000.00
发生时间:第4季度
支付时间:第5季度
原料采购单价(元/箱):400.00
第4季度 安排生产任务 投入1000箱商务人士原料到生产线。
第4季度 安排生产任务 投入1000箱商务人士原料到生产线。
第4季度 安排生产任务 投入2000箱青少年 原料到生产线。
第4季度 安排生产任务 投入2000箱中老年原料到生产线。
第4季度 安排生产任务 支付一条生产线上2000箱中老年半成品的加工费:
现金减少：40,000.00
其中:单箱半成品加工费:20.00
半成品数量(箱):2000
支付的总金额:40,000.00
现金余量：272,796.00
第4季度 安排生产任务 一条生产线上2000箱中老年半成品自动下线进入成品库:
下线半成品数量(箱):2000
本批半成品累计发生加工费:40,000.00
现金未发生变化
第4季度 安排生产任务 支付一条生产线上2000箱青少年 半成品的加工费:
现金减少：40,000.00
其中:单箱半成品加工费:20.00
半成品数量(箱):2000
支付的总金额:40,000.00
现金余量：232,796.00
第4季度 安排生产任务 一条生产线上2000箱青少年 半成品自动下线进入成品库:
下线半成品数量(箱):2000
本批半成品累计发生加工费:40,000.00
现金未发生变化
第4季度 安排生产任务 支付一条生产线上1000箱商务人士半成品的加工费:
现金减少：20,000.00
其中:单箱半成品加工费:20.00
半成品数量(箱):1000
支付的总金额:20,000.00
现金余量：212,796.00
第4季度 安排生产任务 一条生产线上1000箱商务人士半成品自动下线进入成品库:
下线半成品数量(箱):1000
本批半成品累计发生加工费:20,000.00
现金未发生变化
第4季度 安排生产任务 支付一条生产线上1000箱商务人士半成品的加工费:
现金减少：20,000.00
其中:单箱半成品加工费:20.00
半成品数量(箱):1000
支付的总金额:20,000.00
现金余量：192,796.00
第4季度 安排生产任务 一条生产线上1000箱商务人士半成品自动下线进入成品库:
下线半成品数量(箱):1000
本批半成品累计发生加工费:20,000.00
现金未发生变化
第4季度 制定产品定价 追加对华东市场的品牌及广告投入：
其中：品牌及广告投入：38,000.00
现金余量：154796.00
第4季度 制定产品定价 追加对东北市场的品牌及广告投入：
其中：品牌及广告投入：38,000.00
现金余量：116796.00
第4季度 制定产品定价 追加对华北市场的品牌及广告投入：
其中：品牌及广告投入：38,000.00
现金余量：78796.00
第4季度 制定产品定价 追加对华中市场的品牌及广告投入：
其中：品牌及广告投入：38,000.00
现金余量：40796.00
第4季度 制定产品定价 追加对华南市场的品牌及广告投入：
其中：品牌及广告投入：38,000.00
现金余量：2796.00
第4季度 制定产品定价 递交了15个产品售价,没有发生任何费用.
第4季度 制定产品定价 报价与广告投入任务完成.
第4季度 产品配送运输 完成一次发货:
单件产品运输成本：20.00
本次交货数量：598
本次交货共支付运输费：11,960.00
因为销售产品而增加一笔应收账款：699,660.00
回款周期(季度)：1
现金余量：-9164.00
第4季度 产品配送运输 完成一次发货:
单件产品运输成本：20.00
本次交货数量：272
本次交货共支付运输费：5,440.00
因为销售产品而增加一笔应收账款：326,400.00
回款周期(季度)：1
现金余量：-14604.00
第4季度 产品配送运输 完成一次发货:
单件产品运输成本：20.00
本次交货数量：500
本次交货共支付运输费：10,000.00
因为销售产品而增加一笔应收账款：605,000.00
回款周期(季度)：1
现金余量：-24604.00
第4季度 产品配送运输 完成一次发货:
单件产品运输成本：20.00
本次交货数量：394
本次交货共支付运输费：7,880.00
销售产品带来的现金收入：460,980.00
现金余量：428496.00
第4季度 产品配送运输 完成一次发货:
单件产品运输成本：20.00
本次交货数量：236
本次交货共支付运输费：4,720.00
销售产品带来的现金收入：282,020.00
现金余量：705796.00
第4季度 产品配送运输 完成一次发货:
单件产品运输成本：20.00
本次交货数量：532
本次交货共支付运输费：10,640.00
因为销售产品而增加一笔应收账款：500,080.00
回款周期(季度)：1
现金余量：695156.00
第4季度 产品配送运输 完成一次发货:
单件产品运输成本：20.00
本次交货数量：400
本次交货共支付运输费：8,000.00
因为销售产品而增加一笔应收账款：380,000.00
回款周期(季度)：1
现金余量：687156.00
第4季度 产品配送运输 完成一次发货:
单件产品运输成本：20.00
本次交货数量：356
本次交货共支付运输费：7,120.00
因为销售产品而增加一笔应收账款：347,100.00
回款周期(季度)：1
现金余量：680036.00
第4季度 产品配送运输 完成一次发货:
单件产品运输成本：20.00
本次交货数量：438
本次交货共支付运输费：8,760.00
销售产品带来的现金收入：411,720.00
现金余量：1082996.00
第4季度 产品配送运输 完成一次发货:
单件产品运输成本：20.00
本次交货数量：274
本次交货共支付运输费：5,480.00
因为销售产品而增加一笔应收账款：263,040.00
回款周期(季度)：1
现金余量：1077516.00
第4季度 产品配送运输 完成一次发货:
单件产品运输成本：20.00
本次交货数量：559
本次交货共支付运输费：11,180.00
销售产品带来的现金收入：438,815.00
现金余量：1505151.00
第4季度 产品配送运输 完成一次发货:
单件产品运输成本：20.00
本次交货数量：375
本次交货共支付运输费：7,500.00
销售产品带来的现金收入：288,750.00
现金余量：1786401.00
第4季度 产品配送运输 完成一次发货:
单件产品运输成本：20.00
本次交货数量：464
本次交货共支付运输费：9,280.00
销售产品带来的现金收入：341,040.00
现金余量：2118161.00
第4季度 产品配送运输 完成一次发货:
单件产品运输成本：20.00
本次交货数量：386
本次交货共支付运输费：7,720.00
因为销售产品而增加一笔应收账款：283,710.00
回款周期(季度)：1
现金余量：2110441.00
第4季度 产品配送运输 完成一次发货:
单件产品运输成本：20.00
本次交货数量：216
本次交货共支付运输费：4,320.00
因为销售产品而增加一笔应收账款：166,320.00
回款周期(季度)：1
现金余量：2106121.00
第4季度 提前兑现一笔应收账款
账款金额：605,000.00
其中：现金增加：580,800.00
支付贴息：24,200.00
现金余量：2686921.00
第4季度 支付各项费用 自动支付或计提各类费用:
计提生产线折旧费用：120,000.00
计提厂房折旧费用：0.00
现金减少：885,062.00
其中：产品设计费用：100,000.00
行政管理费用：100,000.00
所有销售网点人力成本：242,000.00
生产线维修费用：120,000.00
厂房租金费用：160,000.00
订单违约罚金：163,062.00
现金余量：1801859.00
第4季度 支付各项费用 偿还到期短期贷款本金:
现金减少：550,000.00
其中:支付到期短期/紧急贷款本金:550,000.00
现金余量：1251859.00
第4季度 支付各项费用 支付到期应付账款:
现金减少：1,000,000.00
其中:支付到期应付账金额:1,000,000.00
现金余量：251859.00
第4季度 支付各项费用 收取到期应收账款:
现金增加：0.00
其中:收取到期应收账金额:0.00
现金余量：251859.00 |
