一分投入，一分收获

财务报告（4季度）

现金流量表

	管理费用	投资活动	筹资活动	总计
第一季度	-1080000	-1000000	0	-2080000
第二季度	-2950000	-1500000	900000	-3550000
第三季度	-2950000	-1500000	900000	-3550000
第四季度	-3326000	-1500000	1894000	-2932000

分析：1，第一季的管理费用最低，在于公司还在初建规模，经营活动较少，第二季和第三季已达到稳定水平的日常运营费用；,
2，虽然筹资活动已经能流入现金，但是巨额的管理费用和投资消耗了很多现金，现金持续流失；
3，公司必须开始扭转现金流状况，不然公司将有现金流断裂的危险;
4, 第四季总现金流量有所回升，现金流得到部分控制，但公司财务状况还是很危险。

资产负债表

	流动资产	固定资产	无形资产	总资产	流动负债	长期负债	所有者权益
第一季度	1680000	1000000	0	2680000	760000	0	1920000
第二季度	250000	1450000	0	1700000	1000000	0	700000
第三季度	800000	1450000	0	2250000	1785714.29	0	464285.71
第四季度	1454000	1375000	0	2829000	3205714.29	0	379714.29

分析：1，公司总资产在前期损耗下又回升的趋势，公司有可能已经进入资产增值的阶段；
2，公司持续投入固定资产，扩大产能，同时流动资产也在增加；
3，公司流动负债呈持续增长趋势；
4，所有者权益在前期投资活动的影响下不断稀释。

损益表

	利润
第一季度	-1080000
第二季度	-2300000
第三季度	-2535714.29
第四季度	-3376714.29

分析：利润持续降低，公司还处在初建规模、进入市场的阶段，尚未获得正常的经营利润。
由于短期借款的利息和经营费用，公司尚未盈利。