一分投入，一分收获

财务报告（5季度）

	现金流量
	管理费用	投资活动	筹资活动	总计
第一季度	-1080000	-1000000	0	-2080000
第二季度	-2950000	-1500000	900000	-3550000
第三季度	-2950000	-1500000	900000	-3550000
第四季度	-3326000	-1500000	1894000	-2932000
第五季度	*-1,924,950*	*-1,050,000*	*108,285.71*	*-2,866,664.29*

资产负债表	流动资产	固定资产	无形资产	总资产	流动负债	长期负债	所有者权益
第一季度	1680000	1000000	0	2680000	760000	0	1920000
第二季度	250000	1450000	0	1700000	1000000	0	700000
第三季度	800000	1450000	0	2250000	1785714.29	0	464285.71
第四季度	1454000	1375000	0	2829000	3205714.29	0	379714.29
第五季度	*808,955.71*	*775,000*	0	*1,583,955.71*	*1,672,667.50*	*0.00*	*-88,711.79*

损益表
	利润
第一季度	-1080000
第二季度	-2300000
第三季度	-2535714.29
第四季度	-3376714.29
第五季度	-3,088,711.79

第四季、第五季度财务分析

费用类型	金额
产品设计费用	*100,000.00*
行政管理费用	*100,000.00*
所有销售网点人力成本	*60,000.00*
生产线维修费用	*30,000.00*
厂房租金	*50,000.00*
订单违约罚金	*0.00*
生产线折旧费用	*50,000.00*
厂房折旧费用	*0.00*
合计	*390,000.00*

即将支出或计提第4季度各项费用

即将支出或计提第5季度各项费用
费用类型	金额
产品设计费用	*0.00*
行政管理费用	*100,000.00*
所有销售网点人力成本	*105,000.00*
生产线维修费用	*30,000.00*
厂房租金	*50,000.00*
订单违约罚金	*0.00*
生产线折旧费用	*50,000.00*
厂房折旧费用	*0.00*
合计	*335,000.00*

即将支出或计提第5季度各项费用

财务分析
1，第五季开始盈利，利润为338,002.5
2，公司进入销售阶段，不再进行产品的研发，不需支付产品设计费用，转而投资营销渠道，以销售利润最大化为主
3，投资活动减少，主要费用流向日常支出
4，资产负债减少，所有者权益上升，但尚未收回投资成本。仍然为负
5，现金流出主要由筹资活动转向主要由管理活动，总的现金流量变化较为平稳
6，总的来说，公司财务状况转危为安，步入平稳