现金流量

管理费用

投资活动

筹资活动

总计

第一季度

-1080000

-1000000

0

-2080000

第二季度

-2950000

-1500000

900000

-3550000

第三季度

-2950000

-1500000

900000

-3550000

第四季度

-3326000

-1500000

1894000

-2932000

第五季度

-1,924,950

-1,050,000

108,285.71

-2,866,664.29

第六季度

-1,709,950.00

-1,050,000.00

-1,311,714.29

-4,071,664.20

资产负债表

流动资产

固定资产

无形资产

总资产

流动负债

长期负债

所有者权益

第一季度

1680000

1000000

0

2680000

760000

0

-1920000

第二季度

250000

1450000

0

1700000

1000000

0

-700000

第三季度

800000

1450000

0

2250000

1785714.29

0

-464285.71

第四季度

1454000

1375000

0

2829000

3205714.29

0

-379714.29

第五季度

808,955.71

775,000

0

1,583,955.71

1,672,667.50

0.00

-88,711.79

第六季度

-398,711.79

725,000.00

0

326,288.21

328,750.00

0.00

-2,461.79

损益表

利润

第一季度

-1080000

第二季度

-2300000

第三季度

                    -2535714.29

第四季度

-3376714.29

第五季度

-3,088,711.79

第六季度

-3,002,461.79