第一季度

因为业务刚开始开展，而且可能我们还没有太进入状态，对经营规则的理解还存在一些偏差，所以第一个经营周期开始我们便购入了厂房，而不是采取租用的方式，消耗了300万中80万的资金，而第一季度是没有销售的收入流进的，所以，我们计算了一下发现资金根本不够用，就主动借了150万的短期贷款，透支掉了信用额度，也导致了后面几期资金融通困难，每次都是无法主动借款，被迫接受系统的紧急贷款，债台高筑。（这一大笔贷款将会在第四季度偿还）还要加上各项成本费用支付（加工费、研发费用、产品设计、原材料…），而且其实在第一季度不必要的60万研发费用占用了大量的资金，导致了现金流的断裂，所以最终被自动申请了一次紧急贷款…经营状况变得比较糟糕。

第二季度

后面几期因为第一季度现金的过度消耗，以及短期借款透支掉了信用额度，导致没有充足的资金支持生产经营活动，所以在第二季度的原料等的成本费用以及网点开办费使得我们下次被迫进行两笔大概9.8万的紧急贷款，并在第四季还清。

第三季度

第三季为了给第四季的借款清偿预留资金，所以出售了一条生产线，收回了72万的资金，而且因为我们这一期生产销售等的规划相对较合理，所以本期是到目前为止唯一净利润为正的一期，上缴了3.6万元的所得税费用，但是现金余量不够偿还前面几期的借款。

第四季度

因为上一期期末现金流的不足，以及新一个季度生产的开展，所以，到短期借款以及紧急贷款到期偿还的时候，我们已经拿不出那么多资金了，导致再一次的高额紧急贷款…